ข่าวเด่น   
    เงินบาทเปิด 31.95/97 รอผลประชุมที่"แจ็คสัน โฮล"-ตัวเลขศก.ยุโรป     นักวิเคราะห์ฯมองตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ ทั้งในแดนบวก-ลบ เฝ้ารอดูผลการประชุมของธนาคารกลางโลกที่เมืองแจ๊คสัน โฮล ซึ่งต้องมาดูว่าหลังการประชุมแล้วตลาดฯจะตีความไปทางไหน แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะส่งผลบวกต่อตลาดฯ     แบงก์ชาติเผยธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ยอดหนี้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในระบบ 3.39 พันล้านบาท รองมาเป็นอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ระบุหนี้เพิ่มเกิดจากลูกหนี้ใหม่ก่อตัวในธุรกิจอุปโภคบริโภคและกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด
22/08/2014
  หน้าแรก
  Promotion & Events
  ข่าวรอบวัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  อัตราดอกเบี้ย
  อัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนรวม
  บทวิเคราะห์
  Who 's Who
  Money Product
  Money Tips
  FAQ การเงิน การลงทุน
  Quiz
  Poll
  Business Dining
  Business Travel

 
เด็กแนว เล่าหุ้น - บล.คันทรี่ กรุ๊ป( 19 มี.ค. 2557) (19/03/2014 10:04)

 

เด็กแนว เล่าหุ้น - บล.คันทรี่ กรุ๊ป
Source - บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป(Th)
Wednesday, March 19, 2014  09:57
64773 XTHAI XCORP XFINSEC XFINMKT V%COMMENT P%CGS
เด็กแนว
          GENCO หุ้นตัวนี้จัดว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นยากตัวหนึ่งของหุ้นขนาดเล็ก นิสัยไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไร แต่เมื่อวานเด้งตัวแรงทำให้เด็กแนวต้องกลับมาตรวจดูความผิดปกติของพฤติกรรมนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็พบว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาตรึม และมองว่าจุดนี้คงเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นหนทางอีกยาวไกลราคาหุ้นที่ขึ้นเมื่อวานแค่จิ๊บๆ  และยังต้องขึ้นต่ออีกบาน   อย่างแรกเรื่องของไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษา เชิงจิตวิทยาก็นำมาผสมโรงว่า GENCO จะได้งานนี้เข้าไปจัดการ  ส่วนจะได้จริงหรือเปล่านั้นไม่รู้ได้   แต่ประเด็นสำคัญมีเรื่องอื่นมากกว่า   นั่นก็คือประกาศแจกวอร์ 5 ต่อ 1 วันที่ 9 พ.คนี้  ที่สำคัญคืออัตราแปลงสภาพ 1  ต่อ 1 ราคา 1.10 บาทนี่สิน่าสนใจ  เพราะถ้าราคาแปลงสภาพขนาดนี้ ก็แสดงว่าราคาหุ้นแม่ควรจะขึ้น 2 บาทจึงจะทำให้วอแรนท์มีมูลค่า  คิดแค่นี้ก็ต้องบอกว่าน่าสะสมหุ้นแม่แล้ว   ประเด็นต่อมาเด็กแนวตรวจสอบแล้วว่าบริษัทมีที่ดินเยอะมากทั้งที่ปากเกร็ด และ ปทุมธานี  พร้อมพัฒนาเป็นโครงการอยู่อาศัยกว่า 50 ไร่ ราคาที่มีอยู่เป็นราคาดั้งเดิม รวมๆ กันเฉพาะแถบนี้กว่า 400 ล้านบาท  ถ้าพัฒนาขึ้นมาเป็นอาคารพาณิชย์ตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้จะมีมูลค่าเยอะ
          ที่เขาไม้แก้วชลบุรีก็ยังมีอีก 524 ไร่อะไรกันขนาดนั้น  จึงถือว่านี่คือ Hidden Assets ก้อนโต  ส่วนคอนโดแถวสาทร ก็จะยังคงมีการรับรู้อยู่  รวมทั้งรายได้จากการให้บริการก็ขยายตัวดี  เด็กแนวมองว่าปีนี้กำไรของ GENCO จะสวยหรู  ราคาหุ้นถ้าให้เหมาะสมดูจาก Book value 1.2 บาท x 1.5 เท่าจะได้เป้า 1.80 บาท เขียนติดข้างฝาไว้เลยว่าไม่ถึงราคานี้อย่าขายเป็นอันขาย   ส่วนกราฟสร้างรูปเป็นกระทะทองแดง เอ๊ย กระทะทองคำใบใหญ่มีเป้า 1.20 บาท โดย MACD ตัดแนวศูนย์ขึ้นไปแล้วบอกว่าเป็นขาขึ้นเต็มๆ  คร๊าบบ
          PLE หุ้นรับเหมาเล็กเริ่มดีดกลับเป็นตัวๆ  หลังจากที่ราคาหุ้นลดลงมานานและได้รับความสนใจมากกว่าเพราะไม่ต้องไปอิงงานรัฐอย่างพวกรับเหมาใหญ่   ที่แน่ๆ เมื่อ week ก่อน เด็กแนวให้บอกไปแล้ว่าข่าวสำคัญของเปิ้ลเพิ่งประกาศออกมา คือการคืนหนี้ได้เร็วกว่ากำหนด อันนี้ต้องยกนิ้วให้ว่าทำได้ดีกว่าที่คาดไว้อีก  โดยล่าสุดแจ้งว่าบริษัทเจรจาชำระหนี้ก่อนกำหนด  โดยชำระเมื่อ 28 ก.พ แล้ว 200 ล้านบาทและวันที่ 14 มี.ค จะชำระที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้โครงการโซโห นั่นเอง  ซึ่งเป็นการทำรายการภายใน Q1 และ SOHO ก็ถือกรรมสิทธิ์โดย PLE แต่ผู้เดียว อีกทั้งจะรับรู้กำไรจากการเจรจาหนี้ก้อนนี้ด้วย  คาดว่าจะมีกำไร 150 ล้านในเบื้องต้นเห็นๆ แล้ว  ที่เหลือก็รอว่าโซโหที่เคยมีข่าวว่าจะมีบริษัทค้าปลีกชื่อ
          สำหรับ Backlogในมือ 1.5 หมื่นล้านบาทพร้อมรับรู้เต็มที่ จึงถือว่าเป็นปีที่ turnaround อย่างแท้จริงถ้าประเมินจากกำไรปรกติปีนี้คาดรับรู้รายได้ 8 พันล้านบาทอัตรากำไร 3% จะมีกำไร 240 รวมกับกำไรโซโหอีก 150 จะเป็นกำไร 390 ล้านบาท คิดเป็น EPS 0.36 บาท เทียบเป็นมูลค่าเหมาะสม 3.60 บาท ด้านกราฟเห็นกันจะจะว่าแท่งเทียนตั้งลำเป็นกระทะหงายเพิ่งผงกหัวขึ้นมาซะด้วยซ้ำ และ MACD เกิด Bullish Divergence แบบนี้คือพร้อมจะพลิกเป็นขาขึ้นแล้วนั่นเอง  แบบนี้สะสมและถือใจเย็น เป้าข้างหน้า 2.50 บาทมีไว้ทำลาย
          โดย บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 19 มี.ค. 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การชี้นำ แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย 
-รอ-


       GENCO หุ้นตัวนี้จัดว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นยากตัวหนึ่งของหุ้นขนาดเล็ก นิสัยไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไร แต่เมื่อวานเด้งตัวแรงทำให้เด็กแนวต้องกลับมาตรวจดูความผิดปกติของพฤติกรรมนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็พบว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาตรึม และมองว่าจุดนี้คงเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นหนทางอีกยาวไกลราคาหุ้นที่ขึ้นเมื่อวานแค่จิ๊บๆ  และยังต้องขึ้นต่ออีกบาน  

       อย่างแรกเรื่องของไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษา เชิงจิตวิทยาก็นำมาผสมโรงว่า GENCO จะได้งานนี้เข้าไปจัดการ  ส่วนจะได้จริงหรือเปล่านั้นไม่รู้ได้   แต่ประเด็นสำคัญมีเรื่องอื่นมากกว่า   นั่นก็คือประกาศแจกวอร์ 5 ต่อ 1 วันที่ 9 พ.คนี้  ที่สำคัญคืออัตราแปลงสภาพ 1  ต่อ 1 ราคา 1.10 บาทนี่สิน่าสนใจ  เพราะถ้าราคาแปลงสภาพขนาดนี้ ก็แสดงว่าราคาหุ้นแม่ควรจะขึ้น 2 บาทจึงจะทำให้วอแรนท์มีมูลค่า  คิดแค่นี้ก็ต้องบอกว่าน่าสะสมหุ้นแม่แล้ว   ประเด็นต่อมาเด็กแนวตรวจสอบแล้วว่าบริษัทมีที่ดินเยอะมากทั้งที่ปากเกร็ด และ ปทุมธานี  พร้อมพัฒนาเป็นโครงการอยู่อาศัยกว่า 50 ไร่ ราคาที่มีอยู่เป็นราคาดั้งเดิม รวมๆ กันเฉพาะแถบนี้กว่า 400 ล้านบาท  ถ้าพัฒนาขึ้นมาเป็นอาคารพาณิชย์ตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้จะมีมูลค่าเยอะ  ที่เขาไม้แก้วชลบุรีก็ยังมีอีก 524 ไร่อะไรกันขนาดนั้น  จึงถือว่านี่คือ Hidden Assets ก้อนโต  ส่วนคอนโดแถวสาทร ก็จะยังคงมีการรับรู้อยู่  รวมทั้งรายได้จากการให้บริการก็ขยายตัวดี  เด็กแนวมองว่าปีนี้กำไรของ GENCO จะสวยหรู  ราคาหุ้นถ้าให้เหมาะสมดูจาก Book value 1.2 บาท x 1.5 เท่าจะได้เป้า 1.80 บาท เขียนติดข้างฝาไว้เลยว่าไม่ถึงราคานี้อย่าขายเป็นอันขาย   ส่วนกราฟสร้างรูปเป็นกระทะทองแดง เอ๊ย กระทะทองคำใบใหญ่มีเป้า 1.20 บาท โดย MACD ตัดแนวศูนย์ขึ้นไปแล้วบอกว่าเป็นขาขึ้นเต็มๆ  คร๊าบบ
         

      PLE หุ้นรับเหมาเล็กเริ่มดีดกลับเป็นตัวๆ  หลังจากที่ราคาหุ้นลดลงมานานและได้รับความสนใจมากกว่าเพราะไม่ต้องไปอิงงานรัฐอย่างพวกรับเหมาใหญ่   ที่แน่ๆ เมื่อ week ก่อน เด็กแนวให้บอกไปแล้ว่าข่าวสำคัญของเปิ้ลเพิ่งประกาศออกมา คือการคืนหนี้ได้เร็วกว่ากำหนด อันนี้ต้องยกนิ้วให้ว่าทำได้ดีกว่าที่คาดไว้อีก  โดยล่าสุดแจ้งว่าบริษัทเจรจาชำระหนี้ก่อนกำหนด  โดยชำระเมื่อ 28 ก.พ แล้ว 200 ล้านบาทและวันที่ 14 มี.ค จะชำระที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้โครงการโซโห นั่นเอง  ซึ่งเป็นการทำรายการภายใน Q1 และ SOHO ก็ถือกรรมสิทธิ์โดย PLE แต่ผู้เดียว อีกทั้งจะรับรู้กำไรจากการเจรจาหนี้ก้อนนี้ด้วย  คาดว่าจะมีกำไร 150 ล้านในเบื้องต้นเห็นๆ แล้ว  ที่เหลือก็รอว่าโซโหที่เคยมีข่าวว่าจะมีบริษัทค้าปลีกชื่อ       

       สำหรับ Backlogในมือ 1.5 หมื่นล้านบาทพร้อมรับรู้เต็มที่ จึงถือว่าเป็นปีที่ turnaround อย่างแท้จริงถ้าประเมินจากกำไรปรกติปีนี้คาดรับรู้รายได้ 8 พันล้านบาทอัตรากำไร 3% จะมีกำไร 240 รวมกับกำไรโซโหอีก 150 จะเป็นกำไร 390 ล้านบาท คิดเป็น EPS 0.36 บาท เทียบเป็นมูลค่าเหมาะสม 3.60 บาท ด้านกราฟเห็นกันจะจะว่าแท่งเทียนตั้งลำเป็นกระทะหงายเพิ่งผงกหัวขึ้นมาซะด้วยซ้ำ และ MACD เกิด Bullish Divergence แบบนี้คือพร้อมจะพลิกเป็นขาขึ้นแล้วนั่นเอง  แบบนี้สะสมและถือใจเย็น เป้าข้างหน้า 2.50 บาทมีไว้ทำลาย
       
 ข้อมูลโดย : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

 

<- ย้อนกลับ
เนื้อหาในหมวดนี้
มุมสมาชิก
ชื่อสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 
 

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด